Benodigd en beschikbaar budget

Afbeelding: geldstromen trolleyinfrastructuur

In het bovenstaande overzicht zijn de geldstroming inzichtelijk gemaakt die van invloed zijn op het beheer van de trolleyinfrastructuur. De Provincie is opdrachtgever voor het OV, maar de gemeente is eigenaar van de trolleyinfrastructuur. Er zijn dus verschillende geldstromen tussen verschillende partijen.

We kunnen daarin enkele geldstromen onderscheiden, die relevant zijn voor het beheer en onderhoud van trolleyinfrastructuur:

1. 10.500 uur voor bovenleidingmonteurs, dit is geregeld in de concessie;

2. De instandhoudingsplicht voor alles wat met trolley (bussen en netwerk) te maken heeft à 1,2 DRU (dienstregelingsuren), ook geregeld in de concessie;

3. De gemeente kan €120.000 per jaar declareren bij de Provincie voor groot onderhoud per jaar. Het betreft hier de onderhoudskosten van de gemeente die gemaakt zijn voor het onderhoud van de trolleyinfrastructuur. Deze geldstroom is met groen gearceerd en loopt van de Provincie, via Gemeente Arnhem naar de trolleyinfrastructuur.

4. Er is een subsidie vanuit de Provincie voor oa uitbreiding netwerk en plaatsen onderstations. Ook deze geldstroom heeft is het schema voorzien van een kleur (rood) en loopt ook van de Provincie, via gemeente naar de trolleyinfrastructuur.

Om de kosten te kunnen monitoren zijn de volgende afspraken gemaakt:

• De gemeente Arnhem levert jaarlijks een overzicht van de kosten uit de eigen beheeradministratie aan de provincie.

• De gemeente Arnhem levert 5-jaarlijks (als eerste in 2018) een accountantsverklaring met oordeel over het getrouwe financiële beeld en rechtmatigheid betreffende het beheer van het trolleynetwerk.

• Een keer per vijf jaar wordt de verantwoording bezien op over- of onderschrijding en waar nodig bijgesteld.

• in deze kosten is een ½ fte opgenomen voor het beheer van trolleyinfra

Hieronder staan de jaarlijkse benodigde budgetten (in €) die nodig zijn om de trolleyinfrastructuur te beheren en onderhouden op de gewenste onderhoudskwaliteit. De exploitatiebudgetten zijn bepaald op basis van gehanteerde eenheidsprijzen en areaal hoeveelheden. De vaste kosten zijn bepaald tot en met het jaar 2024. De nieuwe concessie gaat in 2024 van start en de beschikbare bedragen zijn nog niet bekend.